周四,股市將這樣走!(突發五大重磅利好!)

市場概況:

11月1日消息,期貨市場滬鎳開盤漲停對有色板塊構成刺激,滬指早盤高開,有色金屬板塊一度走高,但沖擊3400點上方後出現明顯回落。創業板指早盤表現強於主板,但也受阻於上方均線壓力,芯片替代、半導體、高送轉等概念再度活躍。午後股指紛紛走弱,深成指翻綠。截至發稿,滬指報3395.91,漲0.08%,深成指指報11350.32,跌0.15%,創指報1872.75,漲0.16%。

從盤面上看,芯片替代、半導體、高送轉居板塊漲幅榜前列,港口航運、上海自貿區概念、物流居板塊跌幅榜前列。

重要新聞養老基金到賬並開始投資,財新PMI符合預期

1

人社部:1800億元養老保險基金已到賬並開始投資

人社部就2017年第三季度人社工作進展情況舉行發佈會,人力資源和社會保障部政策研究司副巡視員、新聞發言人盧愛紅指出,基本養老保險基金投資穩步開展,北京、安徽等9個省(區、市)政府與社保基金理事會簽署委托投資合同,合同總金額4300億元,其中1800億元資金已經到賬並開始投資。

2

中國10月財新制造業PMI為51四季度經濟增速下行壓力不大

10月財新中國制造業PMI為51.0,預期值為51.0,前值為51.0。此前10月官方制造業PMI為51.6,連續15月在榮枯線上方。

3

外資持有A股規模首破萬億對市場風格影響日益顯現

央行最新公佈的境外機構和個人持有境內人民幣金融資產情況表顯示,截至2017年9月末,境外機構和個人持有的境內人民幣股票資產達1.021萬億元,首次超過1萬億元大關。

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4

10月債市驚魂:有人急出逃有人忙抄底多空分歧加大

據記者瞭解,此輪債市急速調整中,機構紛紛止損、降杠桿的操作進一步強化瞭下跌動能。隨著利率債交易活躍度明顯提

升,顯示抄底資金正悄然入場。

行業情報站滬鎳全天封漲停,保險行業投資機會凸顯

1)有色期貨滬鎳全天封漲停,創年內新高(來源:東方財富網)

2)有色金屬板塊或繼續維持強勢(來源:國金證券)

3)資金追捧自由貿易港概念12券商唱多龍頭股機會凸顯(來源:證券日報)

4)三因素助力環保板塊逾4億元大單湧入龍頭股(來源:證券日報)

5)進口電影表現搶眼持續關註細分市場龍頭(來源:廣證恒生)

6)水泥企業業績向好社保基金紛紛進駐(來源:上海證券報)

7)鋰電設備招標旺季來臨行業龍頭分享大部分訂單(來源:懷新資訊)

8)商業養老保險需求提升保險行業投資機遇顯現(來源:上海證券報)

9)“美麗中國”打開生態投資美麗前景(來源:中國證券報)

10)二維材料半導體量子晶體管研究獲重要進展(來源:經濟參考報)

看多慢牛繼續,紅十一月無懸念國金策略:A股市場具有顯著“紅十一月”效應1)全球市場風險偏好整體穩定,特朗普政府主推的“減稅計劃”前景可觀。剛剛過去的10月,全球風險偏好整體穩定,全球主要權益類市場在10月份“漲多跌少”,其中日經指數8.13%,道瓊斯4.21%。對於11月份,特朗普政府的減稅計劃在拖延瞭大半年後,稅改整體框架終於面世,雖較之前給出的大框架減稅力度有所減小,但是仍然是多年來美國歷史上規模最大的減稅,預計在11月13日前推出正式的稅改草案,年內落地的可能性較大,若特朗普稅改通過,將視之為給美國經濟註入一劑“強心針”,利多權益類市場。

2)以史為鑒,A股市場具有顯著“紅十一月”效應。我們將2007年至2016年,近10年的指數11月度漲跌表現的數據做個統計,發現A股市場具有顯著的“紅十一月”效應,三大主要股指(上證綜指、中小板指、創業板指)在11月,除瞭“2007年、2011年、2012年”3次(年)表現錄得負收益之外,其餘7次(年)的11月A股表現以“指數上漲”或“震蕩、結構性上漲(2010年10月,中小票上漲)”為主要特征。因此“紅十一月”對於A股市場來說,大概率是成立。

3)農產品價格持續低迷,國內通脹無上行壓力,給予瞭央行維持現有貨幣環境的基礎條件。國內通脹並無上行壓力,給予瞭央行維持現有的“穩健中性”的貨幣環境。

4)三季報顯示,上市公司盈利繼續向好。受益於“原油價格三季度上漲、供給側改革以及消費升級”等因素,2017年上市公司三季報有望延續高景氣度。從行業景氣度來看,三季報利潤增速環比二季度提升的行業,主要集中在“鋼鐵、建材、造紙、園林、白酒、傢電、重卡、汽車零部件、光伏、LED、光學元件”等。

5)投資建議。10月份的A股市場表現靚麗,符合我們的開啟“紅十月”行情的判斷。站在當前時點,我們延續看好A股行情的看法,11月A股反彈窗口依然開啟,提防12月市場調整風險。具體配置方面,我們維持對“大金融(銀行、非銀)、大消費(白酒、消費電子)”等板塊的推薦,繼續規避強周期板塊;主題上,建議關註“新零售、租售同權、美麗中國、健康中國、區域規劃(粵港澳大灣區、海南規劃、上海自由港)”等。

東吳證券11月投資策略:慢牛確立山高緩行行業方面,三季度GDP同比增長6.8%,我們預計四季度經濟大概率延續前三季度以來的平穩向好態勢,隨著近期滬指突破3400點,慢牛行情進一步確立。年內風險點主要來自於兩方面:

一是國內金融監管政策進一步走勢可能引起市場情緒的弱化,這點本周債市大跌已經充分體現。

二是海外主要經濟體復蘇勢頭良好,美聯儲加息縮表進程加快可能引發國際市場資金流向變化。當前市場的核心邏輯依然是盈利增長和業績兌現,短期建,議以穩為主,行業方面建議重點關註金融和消費板塊:1)銀行、券商、保險等大金融板塊更符合盈利和估值相匹配原則,具有較高的安全邊際;2)食品飲料、紡服行業和消費電子中,業績突出的龍頭股性價比較高,仍具有不錯的配置價值。

本月東吳十大金股組合:中國平安、交通銀行、天齊鋰業、晶盛機電、雪浪環境、啟明星辰、東風汽車、海康威視、裕同科技、美年健康。

看平市場將展開拉鋸戰,佈局滯漲股東莞證券:市場11月或震蕩拉鋸,佈局滯漲股基金三季報顯示,化工、電子、消費、金融、制造業等板塊頗受基金青睞。國傢隊基金對今年漲幅較好的傢電、消費、銀行、保險等重倉價值股進行瞭減倉操作,證金公司更是連續六個季度減持貴州茅臺。

前基金三季報相繼披露完畢,浮出水面的五隻“國傢隊”基金投資路線圖頗耐人尋味。相較二季度,五隻基金均降低瞭權益類資產的投資占比,從歷史倉位數據看,目前5隻“國傢隊”基金的權益投資占基金總資產的比例皆處在成立以來的較低水平,在一眾高位持倉的權益類基金中相當顯眼。

事實上,本周一,伴隨著機構大筆資金的高位撤出,貴州茅臺成交額高達51億元,表現出明顯的機構拋售現象,上漲勢如破竹的貴州茅臺也終於迎來瞭今年的單日最大跌幅4.24%,總市值跌破8000億元。與此同時,招商銀行、浦發銀行、五糧液也遭遇瞭機構拋售導致股價下跌。有分析人士稱,上周五金融和釀酒板塊拉升指數,市場陷入隻賺指數不賺錢的境地,使得市場情緒趨於謹慎,此前的大藍籌行情或將告一段落。

對於三季度績優基金重倉股,機構投資者的態度似乎正在發生著變化。業內人士分析,不管是國傢隊基金的逢高減持,還是北上資金的集中出逃,似乎都在暗示著同一個問題,面對今年結構性行情下的個股大漲,機構投資者逐漸產生瞭恐高情緒,不約而同地開始轉向謹慎策略,並嘗試尋找新的掘金地。

台中水肥清運 某私募人士認為,按照歷史經驗,在單個板塊經歷大漲之後,短期出現區間整固的概率較大,謹慎的投資者很可能會選擇佈局前期滯漲的主題,錨定更加確定性的投資機會。

根據Choice數據,北上資金在減倉近期加速上漲的食品飲料、電子龍頭股的同時,加碼佈局瞭同樣處於上行期,然而漲勢相對和緩的傢電、交運等板塊。分析人士稱,港資近期調倉動作頻頻,一方面體現出北上資金看好消費類板塊短期的趨勢性行情延續,另一方面則體現出,資金認可前期漲幅相對較低的板塊已具備輪動機會,傢用電器等板塊龍頭股正在受到機構的普遍看好。

華創證券認為,對於當前A股的收益風險比不宜樂觀,配置上應立足於性價比和確定性,建議圍繞業績增長穩定度、PPI-CPI剪刀差收斂以及估值合理的低位滯漲板塊進行選取。行業配置方面,繼續看好消費以及高端制造,具體包括新能源汽車產業鏈、高鐵、OLED、芯片、半導體、5G、環保設備等領域。

東莞證券指出,預計市場短線可能震蕩整固,但中期不改震蕩攀升格局。操作上建議把握板塊輪動機會,重點關註金融、醫藥、先進制造、環保、電子、國企改革等板塊。

看空市場看似平穩,實則暗藏殺機

彬哥看盤:短期市場將弱勢整理截至收盤,滬指上漲2.57點,指數收於3395.91點,深成指下跌17.30點,指數收於11350.32點,創業板上漲2.96點,收於1872.75點,成交量同比有所放量,兩市共成交金額4817億元,資金流向顯示資金今天流出多於流入,這一點需要我們投資者謹慎。

板塊方面:截至收盤,兩市周三上漲板塊稍顯多於下跌傢數,但是漲幅卻實在不敢恭維,昨日漲停、芯片概念和半導體等概念成為兩市做多的領頭羊,保險、次新股和有色金屬概念等板塊相對較好,燃料電池、港口概念和水泥則是整體表現較弱,市場持續著這種板塊快速輪動的現象。

盤面上看:周三兩市整體走勢看似平緩,其實是暗藏兇險,題材股開始走修復行情,保險股呈現出加速趕頂以及套人的格局,成交量更是再度萎縮,說明投資者面對這樣以某某隊為首的個股拉升的市場其實並不感冒,甚至說有一種反感的味道。

技術上看:滬指盤中一度收復3400點,整數關口的正度依然劇烈,創業板則是在1850點和1900點之間做反復的整理行情,分時圖走勢呈現出弱反彈格局,技術看市場短期將不會有什麼大行情,弱反彈或者弱整理將依然是主旋律。

個股推薦三季報進入尾聲,堅定看好傳媒績優股

來源:興業證券

本周37遊戲位居頁遊平臺榜首、《王者榮耀》繼續領跑手遊;電影票房6.62億元,《王牌特工2:黃金圈》斬獲2.87億票房位列第一;電視劇/網劇《情滿四合院》和《大話西遊之愛你一萬年》市場熱度遙遙領先;綜藝檔《快樂大本營》摘冠。

1)遊戲:本周昆侖樂享網絡(昆侖萬維全資子公司)代理的《皇室戰爭》處於安卓榜第5位(數據來源:360手機助手)。

.2)電影:一周票房6.62億元,環比下降13.04%。其中《王牌特工2:黃金圈》(2.87億)、《羞羞的鐵拳》(1.26億)、《全球風暴》(0.67億)、《天才槍手》(0.63億)、《縫紉機樂隊》(0.38億)。

3)電視劇/網劇:上海文廣集團參與投資的《國民大生活》日均收視率1.044%,本周位列第二。

投資觀點:

娛樂文化行業整體進入白銀時代,白馬恒強。關註三季報績優股和核心的行業龍頭,具體標的:

1)買量價格攀升的背景下,生活圈媒體價格向上趨勢確立,推薦龍頭【分眾傳媒(002027)】。

2)文學閱讀:閱讀行業保持高成長。【掌閱科技】(APP讀書器,原創文學電子書,海量用戶構築生態壁壘)、【新經典(603096)】(龍頭地位受益於大眾文學圖書出版發行高景氣);.

3)遊戲行業:【完美世界(002624)】(誅仙流水穩定貢獻核心業績、明年《完美世界》值得期待)、和【昆侖萬維】(自研新遊上線值得期待,閑徠龍頭地位穩固,趣店即將上市);

4)電影行業:16Q2-17Q2調整期結束,從暑期檔開始的強勢復蘇在國慶檔再次確立,2018將迎來國產片大年,【光線傳媒】(制片發行龍頭貓眼戰略意義深遠);

5)圖片行業:微利是趨勢,采集方式轉變為API模式,提高瞭小B觸達率和購買率,推薦【視覺中國(000681)】(A股唯一圖片版權交易標的,海量圖片內容構建業務護城河)。

風險提示:新遊戲低於預期,政策監管趨嚴。

名傢觀點徐斌:明斯基時刻暫時不會有

台中包通馬桶 來源:新浪財經網

這幾天我看財經資訊,“明斯基時刻”的說法,越來越多,嗯,這可能是周行長前些日子公開表態提示市場風險時候說這個問題,讓輿論開始註意這個話題瞭。昨天中國十年期國債收益率飆升到3.9%以上,市場的小心肝又開始砰砰跳,今天看消息說,央行又擰開水龍頭。哼哼,大領導說過瞭,要以防范金融安全為工作底線,降杠桿,是沒問題的,但註意也不要弄出事來啊,所以…

“明斯基時刻”是啥意思?意思是,經濟信用擴張周期,大傢拼命借錢炒股炒房炒古董字畫炒比特幣炒作一切可以炒作的東西,等資產泡沫大到無以為繼的時刻,終有一天會爆掉,那要爆未爆的那一刻,就叫“明斯基時刻”

“明斯基時刻”是遲早要來的,是不以人的意志為轉移的,你就是秦始皇都沒用,它該來還是要來,但我不認為現在要來,道理很簡單:主要經濟體的央行嘴巴喊著要結束QE,實際上,壓根不會動真格的,就是這樣簡單。

說不以人的意志為轉移,就在於“明斯基時刻”一旦出現,是全球性事件,在經濟全球一體化的今天,無論你怎麼高築墻廣積糧,其實都沒毛用,火燒連營之下,你再怎麼小心也難逃池魚之殃。那麼可能引發“明斯基時刻”的資產泡沫,是哪些呢?其實大傢都心知肚明,就是裝睡而已

日本債券和經濟都是不可思議的事情,前幾天,我看到神戶鋼鐵造假的新聞報道,該公司車間還有八十歲工人幹二十歲小青年的活,我承認,我看不懂日本經濟。

中國的房,美國的股,日本的債,全球三大泡沫,如果以金額算,都是史無前例。中國的房,就不用說啦,北上廣深的年房租收益率幾乎沒超過2%的,隨便一套學區房,就能換得加拿大澳大利亞的一個大型農場,甚至一個小鎮。美股持續八年單邊上漲,波動性之低,創歷史之最,就那麼幾個權重股將整個指數都扛下來,一直漲到讓空頭哭。至於日本的國債,估計大傢都沒直觀感受,我這麼描述一下吧:假如中國國債占比GDP的250%以上,且中國央行購買ETF方式從而占比整個A股市場市值的90%,大傢估計都瘋掉瞭吧?是的,這就是日本債券的現在規模情況。

問題是上述情況,不是一天兩天,或一年兩年,是多年持續的事情,美股泡沫還好點,多逼空的歷史還不算太長,中國房地產大牛市,已經讓無數空頭頭破血流,現在各個閉嘴,而日本債券市場奇觀,迄今為止,除瞭一個姓辜的經濟學傢之外,我就沒見其他分析師或經濟學傢專門說這事。上述泡沫現象,都是脫離常識常理,將經濟學教科書撕個粉碎的經濟奇跡。已經完全不能用常理去理解,隻能按行為經濟學范疇看做一場群眾心理運動狂潮的產物。

上述任何一個泡沫完蛋,都會引發天崩地裂的結果,沒哪個國傢會獨善其身。中國處理這個問題很簡單粗暴:直接凍結房地產市場。美國呢?嗯,你覺得川普會讓泰勒上臺刺破美股泡沫,讓大傢都不開心?日本呢?什麼叫瘋子?那就是持續同一種行為,卻期待出現不同的結果,日本政府和央行,在我看來,都瘋瞭多少年瞭,憑什麼認為他們會馬上改弦更張?我可沒聽說過安定醫院給他們開瞭綠色通道

“明斯基時刻”來臨的條件是啥?大傢務必回憶一下2008年金融危機之前美聯儲的一年期基準利率是多少?5.4%,午夜鐘聲想起,魔法效應結束,灰姑娘的馬車水晶鞋統統消失。現在都說美聯儲縮表加息搞中性利率,別扯瞭,耶倫和伯南克都相互躲躲閃閃的表示,利率不可能到中性。川普真要是點將泰勒做美聯儲老大,我估計泰勒成為第二個肯尼迪都不一定。

所有國傢的領導都一個德行:要出事,也別出事在我任期內。問題是,要是印鈔能解決所有問題的話,難道這個秘訣直到今天才被那些央行煉金術士發覺麼?

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