《高盛專評》恒指先跌後回 收市升61點 留意高槓桿低街貨牛61348

指數走勢:美國稅改方案雖獲眾議院通過,但仍需待參議院審議,市場維持觀望態度。恒指昨日早上高開28點後回落,一度跌至低位29,090點,及後於下午反彈回穩,收市報29,260點,倒升61點,成交金額達1082億元。

輪證選擇:就恒指昨日一度失守29,100點水平,部分貼價牛證已被收回,投資者如計劃以牛熊證作部署,宜重新審視現時市場上的產品。

牛證方面,現時最貼價的一批產品收回價為29,000點附近,雖與恒指昨日收市價有約250點差距,惟由於恒指昨日一度失守29,100點水平,全日波幅約超過200點。投資者或可轉而留意收回價稍遠,28,850點的產品,或較適合現時作部署牛證之用途。

熊證方面,現時最貼價的一批產品收回價為28,350點附近,與恒指昨日收市價差距不足100點,屬進取的產品。投資者或可考慮以收回價較遠,29,550點至29,650點的產品作部署,與恒指昨日收市價有約300點至400點差距。

恒指 牛 61348 / 收回價 28,850點 / 行使價 28,750點 / 槓桿比率73.2倍 (相同收回價牛證之中槓桿最高及街貨量最低)

恒指 熊 60831 / 收回價 29,550點 / 行使價 29,650點 / 槓桿比率65.0倍 (相同收回價熊證之中槓桿最高及街貨量較低)

恒指 熊 61323 / 收回價 29,650點 / 行使價 29,750點 / 槓桿比率51.9倍 (相同收回價熊證之中槓桿最高及街貨量較低)

騰訊升逾4.1% 再創新高 留意高槓桿低街貨購18701、18817,高槓桿沽17949,新上市最貼價牛62261

正股表現:騰訊(0700)騰訊控股(700)報價|新聞|公司概括請稍候- 增加到投資組合中- 增加到監視表中- 業務回顧贊助商免責聲明昨日早上跟隨大市高開,及後於下午開始升幅擴大,並於收市前飆升,最終以全日最高位420元收市,升4.12%,再創歷史新高。騰訊第三季度業績於上週三收市後公佈勝預期,其後股價於上週四開始發力,屢創新高,過去3個交易日累計升逾9.7%,表現顯著跑贏大市。近日有券商發表明年H股首選名單,當中騰訊包括在內,目標價為450元。住宅化糞池清理

資金流向:觀察上週個股認股證資金流向,可見上週四及五有大量資金沽出騰訊認購證獲利,合共錄得近4.2億元流出,為該時期最多資金流出的個股相關資產。同期騰訊認沽證則錄得約780萬元流入。另一方面,騰訊牛證上週四及五亦見有大量資金沽出,合共錄得約3.4億元流出。進一步觀察港股通(滬)資金流向,上週四及五皆見資金淨買入騰訊股份,合共約達10.13億元。

窩輪選擇:就騰訊業績公佈後表現強勢,投資者如看好或早前已部署好倉,或可考慮轉倉至較高行使價或收回價的產品作部署,從而套現部分資金之餘亦同時減低風險。投資者可留意價外幅度約4%,年期約6個月的騰訊購18701,行使價438.0元,2018年05月14日到期,實際槓桿6.3倍,所提供的實際槓桿,較昨日活躍條款,行使價在470元附近的騰訊認購證更高,亦是街貨量較低的選擇。投資者亦可留意另一隻較高行使價,價外幅度約12%,年期約6個月的騰訊購18817,行使價470.0元,2018年05月16日到期,實際槓桿6.8倍,為類近條款產品之中槓桿最高的選擇。

牛證方面,就騰訊近日表現強勢,其牛證亦因正股表現而令槓桿比率下降及收回價與現價差距擴大。投資者或可考慮以較高收回價的產品作部署,當中可留意今日新上市的騰訊牛62261,收回價389.18元,行使價387.18元,換股比率100,為今日市場上最貼價之騰訊牛證。相反,投資者如看淡,可留意價外幅度約16%,年期約5個月的騰訊沽17949,行使價350.68元,2018年04月25日到期,實際槓桿8.1倍,為類近條款產品之槓桿最高的選擇。

台中抽水肥資金追捧平保好倉 獲券商看好並籲「增持」 留意高槓桿購18443、18828

正股表現:平保(2318)中國平安(2318)報價|新聞|公司概括請稍候- 增加到投資組合中- 增加到監視表中- 業務回顧贊助商免責聲明昨日早上跟隨大市高開,早上一度輾轉回落跌至全日低位78.1元,及後回穩,股價在79元至80元附近上落,收市報79.2元,升0.44%。平保近日表現持續強勢,過去3個交易日累計升逾7.4%,表現跑贏大市。近日有券商發表報告,在新興市場中持續建議「增持」中國市場,並估計中國明年名義GDP增長可達9.4%。該行並發表明年最喜愛中資股名單,當中平保包括在內。

資金流向:觀察上週個股認股證資金流向,可見資金積極部署平保好倉,上週5個交易日合共錄得高達2.22億元資金流入認購證,為上週最多資金流入的個股相關資產。

台中市抽水肥輪證選擇:投資者如看好,可留意價外幅度約7%,年期約6個月的平安購18443,行使價84.88元,2018年05月8日到期,實際槓桿7.0倍,為行使價80元至90元間的平保認購證之中,槓桿首二高的選擇之一。

投資者亦可留意另一隻價外幅度約10%,年期約6個月的平安購18828,行使價86.93元,2018年05月24日到期,實際槓桿6.5倍,所提供的實際槓桿,較昨日活躍條款,行使價在87元附近的平保認購證更高,亦是類近條款產品之中槓桿最高及街貨量最低的選擇。

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